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                应收岗位岗位职责

                时间:2022-03-01 11:29:53 岗位职责 我要投稿

                应收岗位岗位职责

                  在当下社会,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编整理的应收岗位岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

                应收岗位岗位职责

                应收岗位岗位职责1

                  1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

                  2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

                  3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。

                  4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析

                  5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法

                  6、财务经理交办的其他财务工作。

                应收岗位岗位职责2

                  岗位职责:

                  1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况,并提出恰当的成本控制方案;

                  2、负责业务提成核算和管理;

                  3、负责公司发票开具及保管,对应收账款相关凭证进行相关账务处理,发现问题能及时上报并积极细心解决问题;

                  4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

                  5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;

                  6、配合公司年度审计工作,提供相关资料;

                  7、领导交办的其他事宜。

                  岗位要求:

                  1、财务、金融等相关专业本科以上学历,持有初级会计师或以上证书;

                  2、有两年以上会计岗位工作经验,熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;

                  3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;

                  4、具备良好的职业道德与素养,细心,有责任心,对数字敏感;

                  5、良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;

                  6、熟练操作各类办公/财务软件,熟练使用Excel。

                应收岗位岗位职责3

                  一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。

                  二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

                  三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

                  四、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。

                  五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

                  六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。

                  七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。

                  八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

                  九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。

                  十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

                应收岗位岗位职责4

                  岗位职责:

                  1、销售折让与折价的审核;

                  2、退货单的审核与财务对账;

                  3、促销费用冲减应收账款的系统录入;

                  4、逾期账款的统计与分析汇报;

                  5、与客户应收账款的对账;

                  6、销售收入的统计;

                  7、销售成本与库存的统计;

                  8、涉及应收账款的会计凭证录入;

                  9、财务经理交代的其他事宜等。

                  任职要求:

                  1、具有财会相关专业的大专及以上学历;

                  2、具有财务相关工作经验两年以上;

                  3、能熟练操作相关的财务办公软件;

                  4、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);

                  5、有从事商超工作经验的优先考虑。

                应收岗位岗位职责5

                  职责:

                  1、熟练掌握企业各种财务制度,熟悉并遵守信用政策,协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程。

                  2、对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪。

                  3、设置信贷限额并检查所有住店客及挂帐客人的消费变动是否超过限额。

                  4、区分整理已获批准的挂帐帐户和未获批准的信贷申请,对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。

                  5、负责客人的信用评估,对于客人信贷申请的批准或否定给予建议。

                  6、核对并催付近期的账单和未付的帐目。

                  7、根据房费报表和旅行社核对应付支票。

                  8、对拖延时间太久、有问题的应付帐目,要及时通知财务经理/财务总监。

                  9、查看每天住酒店客人的高额消费报表,必要时采取适当的行动。

                  10、回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的要求。

                  11、控制所有应收帐目的赊账。

                  12、负责住店客人的挂帐要求。

                  13、调查有争议的入账并及时回复挂帐客人的疑问。

                  14、及时处理所有挂帐费用和信用卡的程序。

                  15、检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。

                  16、及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。

                  17、在跟踪及催收帐款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。

                  在挂帐帐户里,确认每张退票要有记录,要与未销帐时保持一致,减少付款户最小差异。

                  任职资格:

                  1、大专(含)以上学历,财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业,持有两年以上会计证,一年以上相关工作经验;

                  2、熟悉与收入相关的会计、税收制度;

                  3、通晓酒店收入核算流程;

                  4、能熟练运用Opera,Infrasys,等酒店操作系统;

                  5、较强的数字分析和报告能力;

                  6、良好的团队合作意识;

                  7、具有较强的风险控制能力,避免企业产生坏账;

                  8、五年以上五星级酒店应收主管与此相关的工作经验。

                应收岗位岗位职责6

                  职责:

                  负责日常收款管控工作,指导下属应收账的处理,完成应收款目标;

                  负责审核销售发票录入系统、收款单录入系统确保,确保各项要素准确无误信息一致;

                  审核应收单据的核销,确保应收单与收款单一对一的核销、且该核销的单据均已核销,为账龄表的提供准确的基础数据;

                  督促应收模块会计资料、凭证、账簿的妥善保管与定期归档;

                  编制收入毛利分析表、应收账龄表等报表,保证基础数据准确的情况下,及时提供给管理层;

                  全面负责应收账款工作各项规章制度的拟定,以及监督推进工作;

                  负责应收小组团队建设,协调、指导、复核下级重点事项的完成。

                  岗位要求:

                  本科及以上学历,财务管理、会计等相关专业;

                  五年以上财务工作经验,三年以上应付会计工作经验或两年以上同行业工作经验;

                  熟练掌握各类财务基本知识、熟悉商品流通企业会计操作;

                  熟悉税务、报关业务、客户信用管理、合同经济条款等相关知识或操作;

                  具备较强的财务及资金分析能力;

                  熟练使用办公软件和财务软件;

                  具备良好沟通协调能力。

                应收岗位岗位职责7

                  1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

                  2、应付金蝶云日常账务处理。

                  3、分公司报税及账务处理。

                  4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的.登记

                  5、增值税专用票发票勾选平台认证

                  6、催促已付货款供应商开具发票。

                应收岗位岗位职责8

                  职责:

                  1、定期维护及管理海外代理的合同,包括信用额度及条款;

                  2、定期发送SOA给海外代理,定期提供报告给相关业务组;

                  3、海外应收对账,回款催收;

                  4、对超期的应收款预警、必要时发出扣单扣货通知;

                  5、其他与海外应收相关工作。

                  岗位要求:

                  1、大专以上学历,三年以上工作经验。

                  2、熟悉国际货代、熟悉客户管理的优先考虑。

                  3、对办公软件应用熟练。

                  4、熟悉会计,特别是应收会计的相关知识。

                  5、英语四级以上,可用英语进行日常工作沟通(口语及邮件文书)。

                  6、有责任心,能够承受工作压力,工作主动性、执行力、沟通能力强。

                应收岗位岗位职责9

                  岗位职责:

                  1. 负责每月事业部业务报表的编制,如实记录业务发生的实际情况;

                  2. 负责每周应收数据的更新,及时反映应收数据的最新情况;

                  3. 负责后台收款核销与对账,准确反映应收数据的金额;

                  4. 负责确定是否符合开票条件并安排开票;

                  5. 协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。

                  岗位要求:

                  1. 有1-3年或财务工作经验,Excel操作熟练,数据处理能力强,有责任心,有耐心,细心稳重;

                  2. 沟通能力强,思维逻辑清晰,抗压能力强,执行力强;

                  3. 财务专业,本科或以上学历。

                应收岗位岗位职责10

                  在队长的领导下,负责搞好本队的财务会计管理工作。

                  (1) 贯彻执行党和国家的财经政策,法令,严格执行会计制度,坚持和维护财经纪律。

                  (2) 负责编制和严格执行财务计划和成本计划,合理使用资金。

                  (3) 严格按照费用开支范围和开支标准,控制支出,及时清理债务,加速资金周转。

                  (4) 贯彻执行经济核算制度,提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员,指导帮助班(组)开展“三笔帐”核算。

                  (5) 负责审查全队的计工考勤,办理工资计算、发放工作以及六项费用的计算审核和正确摊列,编制会计报表和季、年度决算,及时上报,妥善保管财会档案。

                  (6) 严格执行固定资产和流动资金等核算制度。

                  (7) 参加本队对外洽谈,签定各种经济合同,严格按合同办理债款的催交结算工作。

                  (8) 办理本队的劳动保险,福利费用的支出,报销以及现金出纳,银行存款的收支事宜。

                  (9) 指导职工食堂,搞好成本核算和帐目管理。

                应收岗位岗位职责11

                  岗位要求

                  1、中专以上学历;

                  2、具备会计上岗证;

                  3、电脑熟练,精通word和excel;

                  4、一年工作经验以上,应届毕业生可择优考虑。

                  工作职责

                  1、协助主办会计主管开展工作,搞好会计核算及分析;

                  2、每天进行“收支日记账”,协助出纳核对现金、银行存款,盘点工厂及公司内部库存物资,做到账账、账证、账表相符;

                  3、办理公司证件年检及工商有关事宜;

                  4、办理公司与银行的业务往来;

                  5、完成领导交办的其它临时性工作。

                应收岗位岗位职责12

                  岗位职责:

                  1.负责公司国外代理,往来账核对,收款的跟进;

                  2.负责到款确认,及时登记银行日记账;

                  3.负责应收账款的销账,制作收款凭证;

                  4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;

                  5.完成公司交办的其他事务性工作。

                  任职要求:

                  1.英文四级以上,具备较好的英文写作能力;

                  2.大专以上学历,熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

                  3.熟练会计函数的应用,逻辑性强,对数字敏感;

                  4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致,具有较强的沟通能力

                  5.工作细心,责任心强,有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;

                  6.熟悉FMS 系统优先。

                应收岗位岗位职责13

                  1、现金管理和报销款的支付;

                  2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否

                  有总经理签字和经办人员签字;

                  3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;

                  4、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;

                  5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

                  6、账务处理:现金记账,银行记账;

                  7、日常___登记和跟踪;

                应收岗位岗位职责14

                  工作职责:

                  1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,及时解答客户疑问。

                  2.根据汇款附言及客户邮件等方式,及时将收款与发票匹配并通知相关部门,配合放单及放货工作。

                  3.根据网银入账信息在系统中输入水单

                  4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。

                  5.与gl组核对银行往来账

                  6.每月完成ar组上月所有单据的归档。

                  要求:

                  1. 大专或以上学历,财会专业毕业

                  2. cet-6级,英语听说读写良好

                  3. 熟练运用电脑及office软件

                  4. 一年以上财会工作经验,具有应收账款相关工作经验者优先

                  5. 良好沟通能力,高度责任心

                应收岗位岗位职责15

                  1.协助主办会计开展工作,做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作,应收帐款,客户发货单的审单工作。

                  2.审核收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。

                  3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿 。

                  4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

                  5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。

                  6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

                  7.办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。

                  8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

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